产品名称:华融·中南世纪城股权投资集合资金信托计划(第四期)
产品类型:集合产品
发行机构:华融国际信托有限责任公司 投资门槛:100万元人民币
推出时间:推出截止日期:
发行规模:信托总规模9亿元,本期不超过3.13亿元。成立时间:
成立规模:以实际募集金额为准信托期限:每期均为24个月
预期年收益率:8.5-10.5%/年信托方式:股权投资及股东借款
投资领域:基础设施结束日期:
资金运用方式:3亿元资金用于受让上市公司中南建设持有的泰兴中南49%股权;剩余资金作为股东借款,用于泰兴中南开发的“泰兴中南世纪城”一期项目开发建设。
产品特点:
预期投资收益率:
G类信托收益权:期限为本期募集完成之日起满18个月,本期发行规模不超过26600万元。包括:
G1类:100万元≤认购金额<300万元,投资者预期年化收益率为:【8.5】%;
G2类:300万元≤认购金额<800万元,投资者预期年化收益率为:【9】%;
G3类:认购金额≥800万元,投资者预期年化收益率为:【9.5】%;
G4类:定向合格投资者发行
H类信托受益权:期限为自本期募集完成之日起满24个月,本期发行规模不超过4700万元包括:
H1类,100万元≤认购金额<300万元,投资者预期年化收益率【9.5】%;
H2类,300万元≤认购金额<800万元,投资者预期年化收益率【10】%;
H3类,认购金额≥800万元,投资者预期年化收益率【10.5】%;
H4类,定向合格投资者发行
担保措施:
1、交易对手为上市公司中南建设作为本次融资共同债务人,共同偿付融资本息。
2、股权质押、土地抵押:华融信托直接持有泰兴中南49%股权,同时,泰兴中南其余51%股权质押给华融信托;泰兴中南名下85,901平方米土地阶段性抵押,信托设立后已完成98,651平方米土地追加抵押。
3、中南集团承担连带责任担保,担保人实力较强。
4、信托资金及销售回款监管:以泰兴中南名义开设资金监管账户,接收信托资金,确保信托资金用于规定用途;中南建设一期销售收入进入销售监管账户,资金用于泰兴中南项目建设和归还信托借款。
5、华融信托作为目标公司泰兴中南的49%股东,修改泰兴中南公司章程,明确重大事项并享有一票否决权,同时,华融信托向目标公司派入一名董事,了解和掌握项目开发和销售等情况。